●7月末と比較して基準価額・純資産総額ともに増加、分配金は1万口当たり80円
●セクター割合は7月とほぼ同じ、銘柄上位TOP3にアルトリアが登場
2025年8月の楽天SCHD月次レポート
毎月恒例、楽天SCHDの月次レポートの紹介です。
楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド（四半期決算型） 月次レポート（2025年8月）
毎月のやつね。
今回も調子良いんじゃない？
順調だと思います！
✅基準価額は10,218円、前月末比112円増
✅純資産総額は1,715.93億円、前月末比49.33億円増
おお、どっちもプラスか！
騰落率も引き続きプラスです。
| 期間 | 7月 | 8月 |
| 1ヶ月 | ＋4.9％ | ＋1.9％ |
| 3ヶ月 | ＋9.7％ | ＋9.4％ |
| 6ヶ月 | －5.7％ | －1.4％ |
| 設定来 | ＋2.6％ | ＋4.6％ |
そして、分配金80円も出ました！
まあ、コレが楽しみってことだね♪
私自身、初の普通分配金だったので喜びもひとしおでした✨
上位10銘柄＆セクター比率紹介
次に、上位10銘柄です。
毎度ながら、コレだけ見てもピンと来ませんなあ。
7月との比較です。
アムジェンが抜け、6月末トップ→7月圏外だったテキサスインスツルメントが復活しました。
| 2025年7月末 | 2025年8月末 | |
| 1️⃣ | コノコフィリップス エネルギー 4.4％ | シェブロン エネルギー 4.4％ |
| 2️⃣ | シェブロン エネルギー 4.4％ | コノコフィリップス エネルギー 4.3％ |
| 3️⃣ | シスコシステムズ 情報技術 4.2％ | アルトリア 生活必需品 4.3％ |
| 4️⃣ | ペプシコ 生活必需品 4.1％ | ペプシコ 生活必需品 4.2％ |
| 5️⃣ | アルトリア 生活必需品 4.1％ | アッヴィ ヘルスケア 4.2％ |
| 6️⃣ | アムジェン ヘルスケア 4.1％ | ホームデポ 一般消費財 4.1％ |
| 7️⃣ | アッヴィ ヘルスケア 4.0％ | メルク ヘルスケア 4.0％ |
| 8️⃣ | メルク ヘルスケア 3.9％ | シスコシステムズ 情報技術 4.0％ |
| 9️⃣ | ベライゾン コミュニケーション 3.9％ | テキサスインスツルメント 情報技術 4.0％ |
| 🔟 | ホームデポ 一般消費財 3.9％ | ベライゾン コミュニケーション 3.8％ |
7月と大差ない感じだね。
あと、アルトリアってどんな会社？
米国を代表するタバコ企業です。
私は一度も吸ったこと無いです🚭
| ・業種 | 米国大手のたばこ・喫煙関連製品メーカー |
| ・本社 | バージニア州リッチモンド |
| ・代表ブランド | マールボロ（米国内販売権を保有） |
| ・事業領域 | 紙巻きたばこ、無煙たばこ、加熱式製品、ワイン事業など |
| ・配当実績 | 米国でも有数の「高配当株」として知られる |
| ・株主還元姿勢 | 利益の大部分を配当に回す方針を持ち、長期投資家に人気 |
| ・留意点 | 健康規制や禁煙トレンドの影響を強く受ける業種 |
確かに、心情的にもあんまり持ちたくないかな…。
続いて、セクター比率を比較します。
業種別構成比（左：7月末、右：8月末）
ほぼ変わらんねえ。
ですね。主要セクターの推移はこちら。
| セクター | 2025年7月末 | 2025年8月末 | 増減 |
| 🛢エネルギー | 20.0％ | 19.8％ | －0.2％ |
| 🥤生活必需品 | 19.2％ | 19.0％ | －0.2％ |
| 💊ヘルスケア | 15.6％ | 15.7％ | ＋0.1％ |
| 🛡️資本財 | 11.9％ | 11.7％ | －0.2％ |
| 🪙金融 | 9.1％ | 9.2％ | ＋0.1％ |
| 💻情報技術 | 8.4％ | 8.4％ | ±0.0％ |
…変わらんよねえ。
確かに、大きな変化は無いですね💦
上位のエネルギー・生活必需品セクターが若干シェアを落とし、
他のセクターとの差が縮まったところでしょうか。
まとめ
●7月末と比較して基準価額・純資産総額ともに増加、分配金は1万口当たり80円
●セクター割合は7月とほぼ同じ、銘柄上位TOP3にアルトリアが登場
株価がドカンと急上昇！とはいかないけど、少ーしずつ上がってるって感じかな。
そっちの方が心穏やかに投資できます✨
楽天SCHD、次回は設定から1年経過のレポートになります。
ではまた！
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