●昨年12月末から、基準価格＋464円、純資産総額＋134.40億円と大幅増
●防衛・エネルギーの割合更に増加、情報技術セクターのテキサスインスツルメントが急上昇
2026年1月の楽天SCHD月次レポート
毎度おなじみ、楽天SCHD月次レポートの紹介です。
楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド（四半期決算型） 月次レポート（2026年1月）
今年に入って調子良さげなので、期待大ですな♪
まずは、基準価額と純資産総額から。
✅基準価額は11,385円、前月末比464円増⤴️
✅純資産総額は1,918.78億円、前月末比134.40億円増⤴️
上がってますねえ～⤴️
はい！ 1/23には、設定来高値となる11,675円を記録しました✨
騰落率も直近3ヶ月全てプラスと順調です。
| 期間 | 11月 | 12月 | 1月 |
| 1ヶ月 | ＋4.5％ | ＋1.5％ | ＋4.2％ |
| 3ヶ月 | ＋6.2％ | ＋8.1％ | ＋10.6％ |
| 6ヶ月 | ＋16.2％ | ＋15.2％ | ＋14.4％ |
| 1年 | ＋0.3％ | ＋3.0％ | ＋7.9％ |
| 設定来 | ＋11.0％ | ＋12.7％ | ＋17.5％ |
ホントに絶好調ですなあ。
上位10銘柄＆セクター比率紹介
上位10銘柄はこちらです。
資本財と情報技術のTOP2か。
あんまり見なかったような。
1位のロッキードマーチンはシェア4.9％と、頭一つ抜けた感があります。
注目は、2位のテキサスインスツルメントですね！
✅アナログ半導体および組み込みプロセッサの世界的なリーダー企業
✅投資家の間では、長期にわたる連続増配と積極的な自社株買いで有名
✅高い配当利回りを維持している数少ない大型テック銘柄の一つ
今話題の半導体かあ！
実は、昨年6月も1位でした…。
以前もさらっと紹介してましたね。すみません。
まあ、半年も経てば忘れますわな…。
続いて、上位10銘柄を先月と比較します。
| 2025年12月末 | 2026年1月末 | |
| 1️⃣ | ブリストルマイヤーズ ヘルスケア 4.3％ | ロッキードマーチン 資本財 4.9％ |
| 2️⃣ | メルク ヘルスケア 4.1％ | テキサスインスツルメント 情報技術 4.4％ |
| 3️⃣ | コノコフィリップス エネルギー 4.1％ | シェブロン エネルギー 4.3％ |
| 4️⃣ | ロッキードマーチン 資本財 4.1% | コノコフィリップス エネルギー 4.2％ |
| 5️⃣ | シェブロン エネルギー 4.0％ | ベライゾン コミュニケーション 4.1％ |
| 6️⃣ | ベライゾン コミュニケーション 4.0％ | ブリストルマイヤーズ ヘルスケア 4.0％ |
| 7️⃣ | アッヴィ ヘルスケア 4.0％ | メルク ヘルスケア 4.0％ |
| 8️⃣ | シスコシステムズ 情報技術 4.0％ | アルトリア 生活必需品 3.9％ |
| 9️⃣ | コカ・コーラ 生活必需品 4.0％ | コカ・コーラ 生活必需品 3.9％ |
| 🔟 | アルトリア 生活必需品 4.0％ | ホームデポ 一般消費財 3.9% |
エネルギー・ヘルスケア・生活必需品とキレイに並びましたな。
セクター推移にもその傾向が出てますね。
業種別構成比（左：12月末、右：1月末）
| セクター | 12月末 | 1月末 | 増減 |
| 🛢️エネルギー | 19.9％ | 20.8％ | ＋0.9％ |
| 🥤生活必需品 | 18.5％ | 18.2％ | －0.3％ |
| 💊ヘルスケア | 16.2％ | 15.3％ | －0.9％ |
| 🛡️資本財 | 12.1％ | 12.7％ | ＋0.6％ |
| 🪙金融 | 9.7％ | 9.1％ | －0.6％ |
| 💻情報技術 | 8.2％ | 8.4％ | ＋0.2％ |
| 🛍️一般消費財 | 8.5％ | 8.3％ | －0.2％ |
確かに、エネルギーと生活必需品でだいぶ差が開いたね。
今は株価も好調なので、しばらくこの傾向が続くかも知れません。
昨年を思い出すと不安にはなりますが…。
まとめ
●昨年12月末から、基準価格＋464円、純資産総額＋134.40億円と大幅増
●防衛・エネルギーの割合更に増加、情報技術セクターのテキサスインスツルメントが急上昇
2026年の楽天SCHDは好調な滑り出しでした。
2月は基準価額12,000円と純資産総額2,000億円を達成、更なる高みを目指します！
おまけに配当金もあるからね！
楽しみがあって良いですなあ♪
2月のレポートも楽しみです！
ではまた！
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