祝・本家SCHD設定15周年！15年間一度も外れなかった4銘柄とは？

10月20日に、米国の本家SCHDが設定から15周年を迎えました🎉
今回は、SCHDの15年間の歩みを振り返ります。

まずは数字で見てみましょう。

株価は、2024年10月の「1株を3株に分割」に合わせた数字です。
年間分配金は、設定来2025年まで一度も前年を下回っていません。

そもそもSCHDが、どうやって生まれたのかを見ていきます。

米国の大手証券会社、チャールズ・シュワブの運用部門です。
2011年10月20日に上場しました。

配当が多くて財務も強い米国の会社に、まとめて投資できるようにするためです。
お手本の「ダウ・ジョーンズ米国配当100指数」は、配当の多さだけでなく、配当を安定して出し続ける力や財務の強さも見て、100社を選ぶように作られています。

はい。
その後の主な出来事を、表にまとめました。

はい、1/3近くになりました。
100万円分を持っていても、1年の経費は600円ほどです。

次は、銘柄の選び方が15年で変わったかどうかです。

実はほとんど変わっていません。
設定時の2011年と、2026年の説明書（目論見書）を比べます。

会社が、株主から預かったお金でどれだけ利益を出したかを表す数字です。
高いほど、お金を効率よく増やせている会社です。

そうです。
変わったのは、1銘柄の上限が4.5％から4.0％になったことと、配当をやめた銘柄を毎月外すようにしたことくらいです。

ここからが本題です。
ルールは同じでも、選ばれる銘柄は毎年入れ替わります。

毎年3月の見直しで、だいたい20銘柄前後が入れ替わります。
15年間で一度でも組み入れられた銘柄は、347にのぼります。

それが、設定から一度も外れていない銘柄が4つだけあります。
運用会社からの報告書で、16の時点の全銘柄を調べました。

テキサス・インスツルメンツ、ロッキード・マーチン、コカ・コーラの3つは、惜しくも1回だけ外れました。
アルトリアも、2012年の最初の見直しで加わってからは一度も外れていません。

配当・増配・稼ぐ力・借金の少なさの合計点で、15年間ずっと上位に入り続けたことです。
どれか1つが崩れると外れてしまうルールなので、簡単なことではありません。

SCHDは、15年前とほぼ同じルールのまま、毎年中身を入れ替えながら育ってきました。

では、最後にクイズです！

楽天SCHDも、この本家SCHDに投資しています。
これからの15年も、楽しみに見守っていきましょう。
ではまた。