●11月末と比較して、基準価格＋160円、純資産総額は＋12.05億円と堅調
●エネルギーセクターのシェアが20％に再上昇、ヘルスケアは18.2％→16.2％と2％ダウン
2025年12月の楽天SCHD月次レポート
毎月恒例の楽天SCHD月次レポート、今回は昨年12月分です。
楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド（四半期決算型） 月次レポート（2025年12月）
昨年末のレポートだね。どんな感じかな？
順調ですよ！
✅基準価額は10,921円、前月末比160円増
✅純資産総額は1,784.38億円、前月末比12.05億円増
どっちもプラスか。良かったね✨
ありがたいことです♪
騰落率はこちら。
| 期間 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1ヶ月 | ＋2.0％ | ＋4.5％ | ＋1.5％ |
| 3ヶ月 | ＋3.5％ | ＋6.2％ | ＋8.1％ |
| 6ヶ月 | ＋13.5％ | ＋16.2％ | ＋15.2％ |
| 1年 | －1.5％ | ＋0.3％ | ＋3.0％ |
| 設定来 | ＋6.3％ | ＋11.0％ | ＋12.7％ |
まあイイ感じ、ってとこだね。
4月はどうなることかと思いましたが、持ち直してくれてホッとしました…。
上位10銘柄＆セクター比率紹介
続いて、上位10銘柄の紹介です。
ヘルスケア上位は変わらずとして。
1位の赤枠は何でしょう？
2025年最後の1位に輝いたのは、個人的にカッコイイ企業名No.１のブリストルマイヤーズです！
ブリストル マイヤーズ スクイブ – Bristol Myers Squibb
✅米国ニューヨーク州に本拠を置く、世界有数の製薬会社
✅特にがん（腫瘍学）、血液疾患、免疫疾患、心血管疾患の4つの領域を重点戦略分野とする
✅世界的に売上高が高い血液抗凝固剤「エリキュース」や、がん免疫療法薬「オプジーボ」などのメガブランドを保有
正にヘルスケアって感じの会社だね。
銘柄数は102→103に戻りましたが、どこかはわからず。
11月との比較はこちらです。
| 2025年11月末 | 2025年12月末 | |
| 1️⃣ | メルク ヘルスケア 5.0％ | ブリストルマイヤーズ ヘルスケア 4.3％ |
| 2️⃣ | アムジェン ヘルスケア 4.9％ | メルク ヘルスケア 4.1％ |
| 3️⃣ | シスコシステムズ 情報技術 4.6％ | コノコフィリップス エネルギー 4.1％ |
| 4️⃣ | アッヴィ ヘルスケア 4.3％ | ロッキードマーチン 資本財 4.1% |
| 5️⃣ | コカ・コーラ 生活必需品 4.3％ | シェブロン エネルギー 4.0％ |
| 6️⃣ | ブリストルマイヤーズ ヘルスケア 4.0％ | ベライゾン コミュニケーション 4.0％ |
| 7️⃣ | ペプシコ 生活必需品 4.0％ | アッヴィ ヘルスケア 4.0％ |
| 8️⃣ | シェブロン エネルギー 3.8％ | シスコシステムズ 情報技術 4.0％ |
| 9️⃣ | ロッキードマーチン 資本財 3.8% | コカ・コーラ 生活必需品 4.0％ |
| 🔟 | ベライゾン コミュニケーション 3.8％ | アルトリア 生活必需品 4.0％ |
エネルギーがまた上がってきましたな。
11月に圏外だったコノコフィリップスが3位に復活。アルトリアも10位に。
一方で11月2位のアムジェンと7位のペプシコが圏外にダウンとなりました。
あとは、10銘柄ともシェア4％台なんだね！
セクターバランスも良い感じじゃないの？
ところがどっこい。
セクター推移を見ると、ちょっと違うようです。
業種別構成比（左：11月末、右：12月末）
| セクター | 11月末 | 12月末 | 増減 |
| 🛢️エネルギー | 19.2％ | 19.9％ | ＋0.7％ |
| 🥤生活必需品 | 18.4％ | 18.5％ | ＋0.1％ |
| 💊ヘルスケア | 18.2％ | 16.2％ | －2.0％ |
| 🛡️資本財 | 11.5％ | 12.1％ | ＋0.6％ |
| 🪙金融 | 9.3％ | 9.7％ | ＋0.4％ |
| 🛍️一般消費財 | 8.2％ | 8.5％ | ＋0.3％ |
| 💻情報技術 | 8.4％ | 8.2％ | －0.2％ |
あらま。
ヘルスケアだいぶ落ちたねえ⤵
一方で、エネルギーと資本財がそれぞれ0.7％増・0.6％増となりました⤴
資本財はロッキードマーチンですから、石油・軍事関係が大きく伸びたと言えるでしょう。
年明けのベネズエラ軍事介入とも繋がりそうだね…。
ただ、株価においては大きなプラスとなっています。
1/13と1/14の基準価額・純資産総額をご覧ください。
ん？
何か、グラフが押しつぶされちゃってる？
基準価額12,000円、純資産総額2,000億円を突破しそうなんで目盛りが増えました！
そういうことか。
2,000億超えたら何かイベントあるかもね！
勝手に期待してます✨
まとめ
●11月末と比較して、基準価格＋160円、純資産総額は＋12.05億円と堅調
●エネルギーセクターのシェアが20％に再上昇、ヘルスケアは18.2％→16.2％と2％ダウン
基準価額・純資産総額ともプラスを継続。
年末にかけて、エネルギーセクターの力強い復活が印象的でした。
2026年は、馬のように株価もかけ上がりたいですな🐎💨
まずは基準価額12,000円、純資産総額2,000億円のダブル達成を目指したいですね！
ではまた！
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